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Gestión y Consolidación de Portafolios
Casos de Uso
Gestionar portafolios complejos y multidimensionales exige navegar por una red intrincada de datos provenientes de custodios, corredoras y sistemas internos. Sin una agregación centralizada, los gestores de inversión enfrentan dificultades para reconciliar posiciones, calcular rendimientos en múltiples monedas y obtener información oportuna para decisiones bien fundamentadas.
Al mismo tiempo, las familias con patrimonios diversificados —que abarcan activos financieros, private equity, bienes raíces y coleccionables— demandan soluciones personalizadas para consolidar sus inversiones. Brindar claridad sobre estructuras de propiedad, contribuciones de rendimiento entre miembros de la familia y valoraciones de activos alternativos es esencial para promover transparencia y confianza.
Además, gestionar riesgos de portafolio y garantizar el cumplimiento regulatorio añade otra capa de complejidad. Sin herramientas que calculen métricas de riesgo y validen los mandatos de inversión, los gestores corren el riesgo de no cumplir con las expectativas de los clientes. La ausencia de procesos optimizados no solo incrementa el riesgo operativo, sino que también retrasa acciones críticas.
Qué Ofrecemos (Beneficios)
Agregación Centralizada: Unifique datos de custodios, corredoras y sistemas internos para reconciliación y gestión de portafolios de forma fluida.
Insights de Rendimiento Avanzados: Analice el rendimiento en múltiples dimensiones y grupos de portafolios.
Integración de Activos Alternativos: Gestione private equity, bienes raíces y coleccionables con registros detallados y valoraciones precisas.
Claridad Entre Familias: Ofrezca visibilidad sobre estructuras de propiedad y contribuciones de rendimiento en familias con múltiples participantes.
Gestión de Riesgo y Cumplimiento: Supervise métricas de riesgo (por ejemplo, Value at Risk) y garantice el cumplimiento posterior a las operaciones.
Reportes Dinámicos: Gestione todo el ciclo —desde la creación hasta la liquidación— en una única plataforma, asegurando operaciones continuas.
Transparencia en Tiempo Real: Brinde a los equipos y clientes visibilidad completa sobre el ciclo de ejecución de órdenes.
Reportes Simplificados: Genere informes personalizados y multidimensionales con entrega segura a clientes y partes interesadas.
Decisiones Anticipadas: Entregue análisis e insights rápidamente, permitiendo ajustes oportunos del portafolio.
Aspectos Destacados
Métricas Granulares de Rendimiento: Análisis de riesgo y retorno con métricas como Sharpe, Sortino, Tracking Error, Alpha, Beta y Max Drawdown, ajustadas a las dimensiones del portafolio.
Comparación Automatizada de Benchmarks: Compare el rendimiento del portafolio con benchmarks personalizados para evaluar la eficacia de la estrategia.
Métricas ESG Integradas: Factores ambientales, sociales y de gobernanza personalizables en reportes y monitoreo de portafolios.
Análisis Look-Through: Visibilidad detallada de las posiciones y asignaciones subyacentes dentro de estructuras de fondos.
Flexibilidad de Segmentación: Análisis dinámico del rendimiento por clase de activo, moneda, estrategia u otras dimensiones.
Cálculo y Backtesting de VaR: Cálculo del Value at Risk (VaR) con pruebas retrospectivas integradas, destacando desviaciones y porcentajes de excepción.
Monitoreo de Cumplimiento Post-Trading: Verificaciones automáticas de adherencia a mandatos y requisitos regulatorios después de la ejecución de operaciones.
Personalización y Distribución Segura de Reportes: Herramientas completamente encriptadas con opciones de personalización y entrega automatizada a los clientes.
Proyecciones de Flujo de Caja: Proyecte entradas y salidas futuras para gestionar liquidez y planificar inversiones de manera eficiente.
