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Gestão e Consolidação de Portfólios
Casos de Uso
Gerenciar portfólios complexos e multidimensionais exige navegar por uma teia intricada de dados vindos de custodiantes, corretoras e sistemas internos. Sem uma agregação centralizada, gestores de investimento enfrentam dificuldades para reconciliar posições, calcular performance em múltiplas moedas e obter insights oportunos para decisões bem informadas.
Ao mesmo tempo, famílias com patrimônios diversificados — abrangendo ativos financeiros, private equity, imóveis e colecionáveis — demandam soluções personalizadas para consolidar seus investimentos. Oferecer clareza sobre estruturas de propriedade, contribuições de performance entre membros da família e avaliações de ativos alternativos é essencial para promover transparência e confiança.
Além disso, gerenciar riscos de portfólio e garantir conformidade regulatória adiciona outra camada de complexidade. Sem ferramentas para calcular métricas de risco e validar mandatos de portfólio, os gestores correm o risco de não atender às expectativas dos clientes. A ausência de processos otimizados não apenas aumenta o risco operacional, mas também atrasa ações críticas.
O Que Oferecemos (Benefícios)
Agregação Centralizada: Unifique dados de custodiantes, corretoras e sistemas internos para reconciliação e gestão de portfólios de forma fluida.
Insights de Performance Avançados: Analise performance em múltiplas dimensões e grupos de portfólios.
Integração de Ativos Alternativos: Gerencie private equity, imóveis e colecionáveis com registros detalhados e avaliações precisas.
Clareza Entre Famílias: Forneça visibilidade sobre estruturas de propriedade e contribuições de performance em famílias com múltiplos stakeholders.
Gestão de Risco e Compliance: Monitore métricas de risco (ex.: Value at Risk) e garanta conformidade pós-negociação.
Relatórios Dinâmicos: Gerencie todo o ciclo — da criação à liquidação — em uma única plataforma, garantindo operações contínuas.
Transparência em Tempo Real: Ofereça às equipes e clientes visibilidade completa sobre o ciclo de execução das ordens.
Relatórios Simplificados: Gere relatórios personalizados e multidimensionais com entrega segura para clientes e stakeholders.
Decisões Antecipadas: Entregue análises e insights rapidamente, permitindo ajustes oportunos de portfólio.
Destaques
Métricas Granulares de Performance: Análises de risco e retorno com métricas como Sharpe, Sortino, Tracking Error, Alpha, Beta e Max Drawdown, ajustadas às dimensões do portfólio.
Comparação Automatizada de Benchmarks: Compare a performance do portfólio com benchmarks personalizados para avaliar a eficácia da estratégia.
Métricas ESG Integradas: Fatores ambientais, sociais e de governança personalizáveis em relatórios e monitoramento de portfólios.
Análise Look-Through: Visibilidade detalhada das posições e alocações subjacentes dentro de estruturas de fundos.
Flexibilidade de Segmentação: Análise dinâmica da performance por classe de ativo, moeda, estratégia ou outras dimensões.
Cálculo e Backtesting de VaR: Cálculo do Value at Risk (VaR) com testes retroativos integrados, destacando desvios e porcentagens de exceção.
Monitoramento de Compliance Pós-Trading: Verificações automáticas de aderência a mandatos e exigências regulatórias após a execução de negociações.
Personalização e Distribuição Segura de Relatórios: Ferramentas totalmente criptografadas com opções de personalização e entrega automatizada aos clientes.
Projeções de Fluxo de Caixa: Projete entradas e saídas futuras para gerenciar liquidez e planejar investimentos de forma eficiente.
